Pagar varias facturas con una remesa de transferencias
Cómo crear el fichero de transferencias SEPA para tu banco y cuándo quedan pagadas las facturas.
Una remesa es un fichero de transferencias SEPA que subes a la banca online para pagar varias facturas de proveedores de una vez. La encuentras en Gastos › Remesas.
- Pulsa Nueva remesa y elige la cuenta bancaria (en euros) desde la que pagas y la fecha de ejecución.
- Marca las facturas por pagar. Las de un proveedor sin IBAN no se pueden marcar: añádelo en su ficha.
- Pulsa Crear remesa y descargar fichero, y sube el fichero en la banca online de tu banco.
NaPa hace una transferencia por proveedor, en el formato del cuaderno 34.14 (ISO 20022). Tu empresa se identifica con su NIF y el sufijo para remesas de la cuenta bancaria, normalmente 000; si tu banco te dio otro, cámbialo en Bancos.
Cuándo quedan pagadas
Crear la remesa no contabiliza nada: queda Pendiente de cargo. Cuando el cargo aparece en el extracto y lo concilias, NaPa te propone las facturas de la remesa y los pagos quedan registrados.
Si el banco la rechazó o no llegaste a enviarla, pulsa Retirar remesa: sus facturas vuelven a poder pagarse. Una factura que está en una remesa no se puede anular.
Actualizado el