Cuentas bancarias y extractos
Cómo añadir tus cuentas bancarias, importar sus movimientos con el fichero del banco y comprobar que cuadran con la contabilidad.
En Bancos, pulsa Añadir cuenta e indica su nombre, el IBAN y la moneda. Cada cuenta tiene su propia subcuenta contable (por ejemplo 57200001), donde se contabilizan sus movimientos. Una cuenta que ya no usas se puede cerrar, para siempre, con Cerrar cuenta.
Importar el extracto
Descarga los movimientos en la banca online, en formato Norma 43 (o cuaderno 43, que tiene cualquier banco español) o camt.053. Pulsa Importar extracto y elige el fichero.
Antes de importar verás qué cuentas trae, sus saldos y cuántos movimientos son nuevos. Los que ya se importaron no se repiten, aunque los extractos se solapen.
Los movimientos y el saldo
Cada cuenta muestra sus movimientos, del más reciente al más antiguo, con el saldo después de cada uno. Si los movimientos no suman el saldo que dice el banco, NaPa te avisa: falta algún extracto.
Cuadre con la contabilidad compara, en cada fecha en que cierra un extracto, el saldo del banco con el de su subcuenta y explica la diferencia: movimientos por conciliar, asientos sin conciliar o conciliados con otra fecha. Lo que queda sin explicar apunta a un extracto o un movimiento que falta, o a un asiento contabilizado en el banco por error.
El siguiente paso es conciliar los movimientos.
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