Conciliar el banco
Cómo decir qué salda cada movimiento del banco, las propuestas de NaPa, las reglas y cómo deshacer una conciliación.
Conciliar es decir qué salda cada movimiento del banco: una factura cobrada o pagada, un asiento que ya existe o un gasto como una comisión. Cada cuenta en Bancos dice cuántos movimientos tiene Por conciliar.
Conciliar un movimiento
Abre el movimiento.
- Propuestas de NaPa: lo que encaja por importe, número de factura, NIF o nombre del cliente o proveedor, tus reglas y lo que hiciste con movimientos parecidos. Si es correcta, pulsa Conciliar así.
- Elegir a mano: combina facturas por cobrar o por pagar (puedes cambiar el importe de cada una), asientos del banco sin conciliar, Otras cuentas (comisiones, recibos, nóminas, impuestos), un traspaso entre tus cuentas o recibos devueltos, hasta que cuadre con el movimiento. Luego pulsa Conciliar.
NaPa contabiliza lo que haga falta (el cobro, el pago, el apunte del banco). Nada se contabiliza con fecha de un periodo cerrado.
Reglas
Una regla propone a qué cuenta va un movimiento cuyo texto contiene unas palabras, por ejemplo «COMISION» a la 626. Nunca concilia sola: tú confirmas. Créalas en Bancos › Reglas con Nueva regla, o con Crear regla después de conciliar un movimiento a mano a una sola cuenta.
Movimientos por reglas lista los movimientos que coinciden con alguna: desmarca los que no correspondan y concilia el resto de una vez.
Deshacer
En un movimiento conciliado, Deshacer conciliación anula con asientos inversos lo que NaPa contabilizó, y el movimiento vuelve a quedar por conciliar.
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